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001118基金6月26日净值
截止到2020年1月8日通过南方基金网查询11点10分的盘中估值可知，南方改革机遇(001181)基金的净值为0795。2020年1月7日，单位净值0810元，累计净值0810元，日涨幅12%。
华宝事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月11日单位净值为2500元。
值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式，可以随时对资金进行赎回等操作，这种产品的流动性较好。
根据你给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力，基金代码是121005，您买时用了5W，其中申购费率是5%，总共买了42，6637份，在2007年5月18日至2011年4月26日期间，每份分红0.67元。
那只基金里有中芯国际这个股份?
1、中芯国际(688981)持有的基金名单一览 006540南方绩优成长混合C、202003南方绩优成长混合A、006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C、460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A、006399宝盈祥颐定期开放混合C、002011华夏红利混合、001910泰康新机遇混合。
2、中芯国际不是一只基金，而是股票，因此是没有基金代码的。中芯国际2020年7月16日在科创板上市，股票代码为：688981。
3、张江高科中芯国际的十大股东分别是，大唐控股。鑫芯投资。国家集成电路产业投资基金。青岛聚源芯星。中国信息通信科技。中国保险投资。中国国有企业结构调整基金。国新投资。海通创新证券投资。
4、士兰微：集成电路概念龙头。国家大基金已经投资了IC设计、制造、封测、设备四大领域四大龙头紫光集团、中芯国际、长电科技、中微半导体以及艾派克和格科微两大具备特色的公司。联创电子。
5、国家大基金二期投资的半导体公司股票包括： 中芯国际（00700.HK）：中国领先的半导体制造企业之一，主要生产DRAM和NAND闪存芯片。
001118基金今天净值6.11
1、华宝事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月11日单位净值为2500元。
2、基金的涨跌可以在网上银行基金账户中查询即可。知道基金份额是多少，可以拿当天的基金净值乘以基金份额得出的资金总数大于投资总数就是盈利的数，反之就是亏损的数。
3、基金每个交易日只有一个基金净值，可以反映基金当天的盈亏情况，基金的分红等会影响单位净值的表现。基金累计净值 基金累计净值是基金的单位净值加上基金历史分红得来的。
什么事旅游基金?
旅游基金主要是指根据国家旅游业发展规划，主要用于旅游宣传促销、行业规划发展研究、旅游开发项目补助等支出，少量用于弥补旅游事业经费的不足。旅游基金属中央财政资金，纳入国家旅游局部门预算统一管理。
就是客户购买了相应的车，会有几条由经销商提供的旅游专线供顾客选择，顾客可以免费去相应的地方旅游，这就是所谓的旅游基金。
旅游基金是指在证券公司投资于旅游相关行业的基金APP搜索关键词可以查询，主要包括：创金合信优价成长股A、工银文化体育产业股、中银美丽中国混合等。投资者在买卖基金时，必须注意场外基金认购（或认购）的费用是否打折。
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